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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 729.00 | 23 006.00 | 2 723.00 | 25 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 808.00 | 87 503.00 | 97 305.00 | 184 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 687.00 | 110 509.00 | 100 178.00 | 210 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
BZ Autres créances | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CF Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 498.00 | | 96 498.00 | 96 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 185.00 | 110 509.00 | 196 676.00 | 307 185.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DH Report à nouveau | -20 243.00 | | | -20 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216.00 | -20 243.00 | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 9 199.00 | 5 983.00 | | 9 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 372.00 | 15 930.00 | | 104 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 616.00 | 11 176.00 | | 6 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 021.00 | 33 092.00 | | 29 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 847.00 | 48 050.00 | | 45 847.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 630.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 477.00 | 108 879.00 | | 187 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 676.00 | 114 862.00 | | 196 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 205.00 | | 731 205.00 | 731 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 205.00 | | 731 205.00 | 731 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -997.00 | | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 551.00 | 578 746.00 | | 734 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 335.00 | 598 989.00 | | 731 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 216.00 | -20 243.00 | | 3 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 846.00 | | 89 842.00 | 120 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 696.00 | | 89 842.00 | 120 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 556.00 | 15 953.00 | | 94 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 556.00 | 15 953.00 | | 94 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VB T. V. A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 172.00 | 20 829.00 | 69 380.00 | 104 172.00 |
VI Groupe et associés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 477.00 | 104 134.00 | 69 380.00 | 187 477.00 |