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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 352.00 | 1 338.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 319.00 | 24 171.00 | 5 147.00 | 29 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 920.00 | 80 959.00 | 92 961.00 | 173 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 079.00 | 105 483.00 | 99 596.00 | 205 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 207.00 | | 114 207.00 | 114 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 286.00 | 105 483.00 | 213 803.00 | 319 286.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DH Report à nouveau | -17 027.00 | -20 243.00 | | -17 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587.00 | 3 216.00 | | 3 587.00 |
DL TOTAL (I) | 12 786.00 | 9 199.00 | | 12 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 589.00 | 104 372.00 | | 83 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 6 616.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 281.00 | 29 021.00 | | 60 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 368.00 | 45 847.00 | | 54 368.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 1 621.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 017.00 | 187 477.00 | | 201 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 803.00 | 196 676.00 | | 213 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 245.00 | | 780 245.00 | 780 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 245.00 | | 780 245.00 | 780 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 600.00 | 734 551.00 | | 804 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 013.00 | 731 335.00 | | 801 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 587.00 | 3 216.00 | | 3 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 863.00 | 16 116.00 | | 15 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 687.00 | | 23 392.00 | 210 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 205 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 203 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 537.00 | | 21 702.00 | 210 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 509.00 | 23 974.00 | 29 000.00 | 110 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 509.00 | 23 622.00 | 29 000.00 | 110 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 381.00 | 19 028.00 | 62 343.00 | 83 381.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VW T.V.A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 017.00 | 136 664.00 | 62 343.00 | 201 017.00 |