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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 2 287.00 | 2 009.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 508.00 | 15 628.00 | 6 881.00 | 22 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 665.00 | 10 895.00 | 24 770.00 | 35 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 373.00 | 28 810.00 | 54 563.00 | 83 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 628.00 | | 58 628.00 | 58 628.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 350 852.00 | | 350 852.00 | 350 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 580.00 | | 419 580.00 | 419 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 953.00 | 28 810.00 | 474 143.00 | 502 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 219 103.00 | 206 555.00 | | 219 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 519.00 | 12 548.00 | | 25 519.00 |
DL TOTAL (I) | 285 322.00 | 259 803.00 | | 285 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 534.00 | 12 566.00 | | 17 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 320.00 | 51 272.00 | | 79 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 818.00 | 33 238.00 | | 31 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 763.00 | 36 294.00 | | 59 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 821.00 | 133 369.00 | | 188 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 143.00 | 393 172.00 | | 474 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 522.00 | 9 293.00 | 2 005.00 | 21 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 1 432.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 667.00 | 7 861.00 | 2 005.00 | 20 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 534.00 | 6 413.00 | 11 122.00 | 17 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 840.00 | 66 656.00 | 10 184.00 | 76 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 435.00 | 177 314.00 | 11 122.00 | 188 435.00 |