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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 4 754.00 | 271.00 | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 14 822.00 | 246 178.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 878.00 | 16 096.00 | 6 782.00 | 22 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 279.00 | 58 115.00 | 41 163.00 | 99 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 086.00 | 93 788.00 | 349 298.00 | 443 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 216 772.00 | | 216 772.00 | 216 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 786.00 | | 287 786.00 | 287 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 872.00 | 93 788.00 | 637 084.00 | 730 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 267 305.00 | 256 278.00 | | 267 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 419.00 | 11 027.00 | | 3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 311 424.00 | 308 005.00 | | 311 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 536.00 | 212 987.00 | | 169 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 984.00 | 80 787.00 | | 79 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 502.00 | 51 983.00 | | 44 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 638.00 | 33 885.00 | | 31 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 660.00 | 379 642.00 | | 325 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 084.00 | 687 647.00 | | 637 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 090.00 | 32 268.00 | 6 570.00 | 68 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 243.00 | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 579.00 | 32 025.00 | 6 570.00 | 63 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 536.00 | 34 171.00 | 119 404.00 | 169 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 472.00 | 57 288.00 | 184.00 | 57 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 660.00 | 190 295.00 | 119 404.00 | 325 660.00 |