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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 306.00 | 1 116.00 | 9 190.00 | 10 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 006.00 | 91 360.00 | 275 646.00 | 367 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 311.00 | 92 476.00 | 284 836.00 | 377 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 664.00 | | 384 664.00 | 384 664.00 |
BZ Autres créances | 103 546.00 | | 103 546.00 | 103 546.00 |
CF Disponibilités | 87 958.00 | | 87 958.00 | 87 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 350.00 | | 106 350.00 | 106 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 517.00 | | 682 517.00 | 682 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 828.00 | 92 476.00 | 967 352.00 | 1 059 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 25 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 041.00 | 86 082.00 | | 36 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 978.00 | 124 960.00 | | 168 978.00 |
DL TOTAL (I) | 405 020.00 | 236 041.00 | | 405 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 423.00 | 62 997.00 | | 72 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 970.00 | 70 642.00 | | 82 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 713.00 | 137 438.00 | | 229 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 173.00 | 100 019.00 | | 97 173.00 |
EA Autres dettes | 80 055.00 | 44 899.00 | | 80 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 333.00 | 415 995.00 | | 562 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 352.00 | 652 037.00 | | 967 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 927.00 | 378 081.00 | | 521 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 111 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 111 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 341.00 | 17 000.00 | | 38 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 951.00 | 8 517.00 | | 23 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 389.00 | 8 483.00 | | 14 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 433.00 | 49 187.00 | | 61 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 289.00 | 1 286 620.00 | | 3 163 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 311.00 | 1 161 661.00 | | 2 994 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 978.00 | 124 960.00 | | 168 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 060.00 | | 303 750.00 | 121 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 377 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 367 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 8 605.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 360.00 | | 295 145.00 | 119 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 572.00 | 64 226.00 | 26 323.00 | 54 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 686.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 142.00 | 63 540.00 | 26 323.00 | 54 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 712.00 | 229 712.00 | | 229 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
UX Autres créances clients | 384 663.00 | 384 663.00 | | 384 663.00 |
VB T. V. A. | 91 392.00 | 91 392.00 | | 91 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 422.00 | 44 494.00 | 27 927.00 | 72 422.00 |
VI Groupe et associés | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 349.00 | 106 349.00 | | 106 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 558.00 | 594 558.00 | | 594 558.00 |
VW T.V.A. | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 332.00 | 521 926.00 | 40 405.00 | 562 332.00 |