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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 306.00 | 4 551.00 | 5 754.00 | 10 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 396.00 | 6 559.00 | 13 837.00 | 20 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 727.00 | 195 217.00 | 276 509.00 | 471 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 428.00 | 206 327.00 | 302 101.00 | 508 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 880.00 | | 434 880.00 | 434 880.00 |
BZ Autres créances | 238 083.00 | | 238 083.00 | 238 083.00 |
CF Disponibilités | 511 727.00 | | 511 727.00 | 511 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 743.00 | | 91 743.00 | 91 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 807.00 | | 1 322 807.00 | 1 322 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 235.00 | 206 327.00 | 1 624 908.00 | 1 831 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 020.00 | 36 041.00 | | 125 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 339.00 | 168 978.00 | | 101 339.00 |
DL TOTAL (I) | 426 359.00 | 405 020.00 | | 426 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 427.00 | 72 423.00 | | 163 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851.00 | 82 970.00 | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 896.00 | 229 713.00 | | 792 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 632.00 | 97 173.00 | | 227 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | 80 055.00 | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 549.00 | 562 333.00 | | 1 198 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 908.00 | 967 352.00 | | 1 624 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 562.00 | 521 927.00 | | 1 099 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 318 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 318 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | 38 341.00 | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 027.00 | 23 951.00 | | 25 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 534.00 | 14 389.00 | | -22 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 296.00 | 61 433.00 | | 38 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 902.00 | 3 163 289.00 | | 4 411 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 563.00 | 2 994 311.00 | | 4 310 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 339.00 | 168 978.00 | | 101 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 311.00 | | 158 052.00 | 377 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 935.00 | 508 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 935.00 | 492 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 005.00 | | 152 052.00 | 367 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 475.00 | 140 787.00 | 26 935.00 | 92 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 3 435.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 359.00 | 137 352.00 | 26 935.00 | 91 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 896.00 | 792 896.00 | | 792 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 434 880.00 | 434 880.00 | | 434 880.00 |
VB T. V. A. | 142 908.00 | 142 908.00 | | 142 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 427.00 | 68 868.00 | 94 558.00 | 163 427.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 173.00 | 95 173.00 | | 95 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 742.00 | 91 742.00 | | 91 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 705.00 | 764 705.00 | 6 000.00 | 770 705.00 |
VW T.V.A. | 133 652.00 | 133 652.00 | | 133 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 549.00 | 1 099 562.00 | 98 986.00 | 1 198 549.00 |