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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 145.00 | | 280 145.00 | 280 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467.00 | 2 192.00 | 275.00 | 2 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 012.00 | 4 215.00 | 796.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 161.00 | 65 838.00 | 334 323.00 | 400 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BZ Autres créances | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
CF Disponibilités | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 066.00 | 65 838.00 | 430 228.00 | 496 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 288.00 | 59 431.00 | 51 857.00 | 111 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 202.00 | -43 196.00 | | -60 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 841.00 | -17 006.00 | | 94 841.00 |
DL TOTAL (I) | 122 639.00 | 27 798.00 | | 122 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 980.00 | 180 334.00 | | 155 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 389.00 | 97 199.00 | | 56 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 708.00 | 43 183.00 | | 53 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 322.00 | 25 207.00 | | 30 322.00 |
EA Autres dettes | 11 189.00 | 4 624.00 | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 589.00 | 350 546.00 | | 307 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 228.00 | 378 344.00 | | 430 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 514.00 | 215 332.00 | | 185 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 557.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 664.00 | | 250 664.00 | 250 664.00 |
FG Production vendue services | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 143.00 | | 326 143.00 | 326 143.00 |
FM Production stockée | | | 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 085.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | 3 480.00 | | 3 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 150.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 534.00 | 150.00 | | 30 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 174.00 | 150.00 | | 30 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 460.00 | -12 897.00 | | -15 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 770.00 | 235 613.00 | | 413 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 929.00 | 252 619.00 | | 318 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 841.00 | -17 006.00 | | 94 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 183.00 | | 54 217.00 | 348 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 808.00 | | 34 719.00 | 78 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 239.00 | 400 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 239.00 | 111 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 228.00 | | 18 917.00 | 261 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | | 531.00 | 6 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | 50.00 | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 992.00 | 23 085.00 | 2 239.00 | 44 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 662.00 | 22 008.00 | 2 239.00 | 39 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 330.00 | 1 077.00 | | 5 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 700.00 | 549.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VB T. V. A. | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 839.00 | 33 764.00 | 122 075.00 | 155 839.00 |
VI Groupe et associés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 189.00 | 66 640.00 | 549.00 | 67 189.00 |
VW T.V.A. | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 589.00 | 185 514.00 | 122 075.00 | 307 589.00 |