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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 620.00 | | 334 620.00 | 334 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467.00 | 2 442.00 | 25.00 | 2 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 012.00 | 4 554.00 | 458.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 711.00 | 95 138.00 | 362 573.00 | 457 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BZ Autres créances | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
CF Disponibilités | 102 036.00 | | 102 036.00 | 102 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 629.00 | | 210 629.00 | 210 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 340.00 | 95 138.00 | 573 202.00 | 668 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 288.00 | 88 142.00 | 23 146.00 | 111 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DG Autres réserves | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
DL TOTAL (I) | 161 403.00 | | | 161 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 631.00 | | | 213 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
EA Autres dettes | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 799.00 | | | 411 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 202.00 | | | 573 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 400.00 | | | 330 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 448.00 | | 606 448.00 | 606 448.00 |
FG Production vendue services | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 562.00 | | 666 562.00 | 666 562.00 |
FM Production stockée | | | 3 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 300.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 170.00 | | | -16 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 077.00 | | | -19 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 990.00 | | | 731 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 226.00 | | | 673 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 838.00 | 29 300.00 | | 65 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 431.00 | 28 711.00 | | 59 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407.00 | 589.00 | | 6 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 631.00 | 132 232.00 | 81 399.00 | 213 631.00 |
VI Groupe et associés | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VP Divers | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 591.00 | 83 267.00 | 4 324.00 | 87 591.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 799.00 | 330 400.00 | 81 399.00 | 411 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
ST Autres comptes | 111 433.00 | | | 111 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
YT Sous‐traitance | 134 979.00 | | | 134 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 806.00 | | | 132 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 977.00 | | | 308 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |