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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 000.00 | 16 915.00 | 24 084.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 408.00 | 3 977.00 | 4 430.00 | 8 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 564.00 | 46 518.00 | 197 046.00 | 243 564.00 |
BT Marchandises | 118 553.00 | | 118 553.00 | 118 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
BZ Autres créances | 18 652.00 | | 1 176 714.00 | 18 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 452.00 | | 192 452.00 | 192 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 017.00 | 46 518.00 | 389 498.00 | 436 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
DH Report à nouveau | | 29 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 255.00 | 9 630.00 | | 25 255.00 |
DL TOTAL (I) | 86 438.00 | 61 182.00 | | 86 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122.00 | 168.00 | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 737.00 | 125 970.00 | | 103 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 795.00 | 61 621.00 | | 69 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 802.00 | 75 746.00 | | 90 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 634.00 | 29 573.00 | | 33 634.00 |
EA Autres dettes | 4 967.00 | 16 692.00 | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 059.00 | 321 689.00 | | 303 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 498.00 | 382 872.00 | | 389 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 643.00 | 220 012.00 | | 245 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 196.00 | | 7 370.00 | 236 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 979.00 | | 1 430.00 | 47 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | 5 940.00 | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 982.00 | 5 537.00 | | 40 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 357.00 | 5 537.00 | | 15 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 803.00 | 90 803.00 | | 90 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
UX Autres créances clients | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 737.00 | 46 322.00 | 57 416.00 | 103 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 799.00 | 69 267.00 | 8 532.00 | 77 799.00 |
VW T.V.A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 060.00 | 245 644.00 | 57 416.00 | 303 060.00 |