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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 094.00 | 26 202.00 | 31 892.00 | 58 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 854.00 | 13 790.00 | 31 064.00 | 44 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 106.00 | 65 617.00 | 231 488.00 | 297 106.00 |
BT Marchandises | 96 362.00 | 4 944.00 | 91 417.00 | 96 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BZ Autres créances | 238 349.00 | | 238 349.00 | 238 349.00 |
CF Disponibilités | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 434.00 | 4 944.00 | 411 489.00 | 416 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 540.00 | 70 562.00 | 642 978.00 | 713 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 242.00 | 64 438.00 | | 37 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 122.00 | -27 196.00 | | -62 122.00 |
DL TOTAL (I) | 10 713.00 | 59 242.00 | | 10 713.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 745.00 | 1 751.00 | | 1 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 064.00 | 150 227.00 | | 209 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 376.00 | 55 625.00 | | 42 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 311.00 | | | 206 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 033.00 | 67 876.00 | | 100 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 477.00 | 38 903.00 | | 50 477.00 |
EA Autres dettes | 22 255.00 | 39 857.00 | | 22 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 264.00 | 354 242.00 | | 632 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 978.00 | 413 484.00 | | 642 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 835.00 | 158 405.00 | | 309 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 673.00 | | 25 934.00 | 271 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 297 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 102 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 516.00 | | 25 934.00 | 77 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 781.00 | 12 268.00 | 432.00 | 53 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 156.00 | 12 268.00 | 432.00 | 28 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
UX Autres créances clients | 263 052.00 | 263 052.00 | | 263 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 310.00 | 133 194.00 | 116 117.00 | 249 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 841.00 | 269 309.00 | 8 532.00 | 277 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 953.00 | 309 836.00 | 116 117.00 | 425 953.00 |