| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 207.00 | | 1 197 207.00 | 1 197 207.00 |
BZ Autres créances | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CF Disponibilités | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 121.00 | | 1 251 121.00 | 1 251 121.00 |
CU Autres participations | 1 197 207.00 | | 1 197 207.00 | 1 197 207.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 500.00 | 1 000.00 | | 564 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 673.00 | 6 799.00 | | 10 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 198.00 | 3 873.00 | | 15 198.00 |
DK Provisions réglementées | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 594 112.00 | 11 773.00 | | 594 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 976.00 | 50 494.00 | | 109 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 521.00 | | 1 532.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 009.00 | 52 015.00 | | 657 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 121.00 | 63 788.00 | | 1 251 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 950.00 | 52 015.00 | | 218 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 846.00 | 9 033.00 | | 47 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 648.00 | 5 160.00 | | 32 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 198.00 | 3 873.00 | | 15 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 060.00 | | 1 149 207.00 | 48 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 197 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 197 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 060.00 | | 1 149 207.00 | 48 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 641.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 977.00 | 137 977.00 | | 137 977.00 |
UX Autres créances clients | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 501.00 | 79 441.00 | 326 235.00 | 517 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 010.00 | 218 950.00 | 326 235.00 | 657 010.00 |