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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 207.00 | | 1 197 207.00 | 1 197 207.00 |
BZ Autres créances | 128 820.00 | | 128 820.00 | 128 820.00 |
CF Disponibilités | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 645.00 | | 158 645.00 | 158 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 067.00 | | 1 366 067.00 | 1 366 067.00 |
CU Autres participations | 1 197 207.00 | | 1 197 207.00 | 1 197 207.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 500.00 | 564 500.00 | | 564 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 298.00 | 100.00 | | 15 298.00 |
DG Autres réserves | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 238.00 | 15 198.00 | | 231 238.00 |
DK Provisions réglementées | 8 081.00 | 3 640.00 | | 8 081.00 |
DL TOTAL (I) | 829 791.00 | 594 112.00 | | 829 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 059.00 | 517 500.00 | | 438 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 403.00 | 109 976.00 | | 96 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 532.00 | | 1 813.00 |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 276.00 | 657 009.00 | | 536 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 067.00 | 1 251 121.00 | | 1 366 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 403.00 | | | 96 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | -2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 441.00 | 3 640.00 | | 4 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | 3 700.00 | | 4 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 441.00 | 24 793.00 | | -4 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 888.00 | | | -10 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 386.00 | 47 846.00 | | 246 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 147.00 | 32 647.00 | | 15 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 238.00 | 15 198.00 | | 231 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 207.00 | | | 1 197 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 207.00 | | | 1 197 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 641.00 | 4 441.00 | | 3 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 641.00 | 4 441.00 | | 3 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 059.00 | 80 279.00 | 329 677.00 | 438 059.00 |
VI Groupe et associés | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 276.00 | 178 496.00 | 329 677.00 | 536 276.00 |