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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 864 797.00 | | 23 864 797.00 | 23 864 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 543.00 | | 806 543.00 | 806 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 671 340.00 | | 24 671 340.00 | 24 671 340.00 |
CU Autres participations | 23 864 797.00 | | 23 864 797.00 | 23 864 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 976.00 | 25 476.00 | | 209 976.00 |
DL TOTAL (I) | 237 452.00 | 27 476.00 | | 237 452.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 400 000.00 | 13 400 000.00 | | 23 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 550.00 | 103 106.00 | | 905 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 922.00 | | | 117 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 416.00 | 500.00 | | 10 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 433 888.00 | 13 503 606.00 | | 24 433 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 671 340.00 | 13 531 082.00 | | 24 671 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 432.00 | 13 503 606.00 | | 144 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 590.00 | 247 623.00 | | 1 124 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 614.00 | 222 147.00 | | 914 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 976.00 | 25 476.00 | | 209 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 489 563.00 | | 10 375 234.00 | 13 489 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 864 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 864 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 489 563.00 | | 10 375 234.00 | 13 489 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 400 000.00 | | | 23 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889 457.00 | | | 889 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 922.00 | 117 922.00 | | 117 922.00 |
UX Autres créances clients | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VB T. V. A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VI Groupe et associés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 316.00 | 152 316.00 | | 152 316.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 433 888.00 | 144 432.00 | | 24 433 888.00 |