| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 864 797.00 | | 23 864 797.00 | 23 864 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
BZ Autres créances | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 2 231 396.00 | | 2 231 396.00 | 2 231 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 769 312.00 | | 5 769 312.00 | 5 769 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 634 109.00 | | 29 634 109.00 | 29 634 109.00 |
CU Autres participations | 23 864 797.00 | | 23 864 797.00 | 23 864 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 176.00 | 2 000.00 | | 2 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 200.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -1 463.00 | -317 652.00 | | -1 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 225.00 | 316 189.00 | | 494 225.00 |
DK Provisions réglementées | 1 391 859.00 | 1 072 720.00 | | 1 391 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 821.00 | 1 073 457.00 | | 1 886 821.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 340 686.00 | 26 135 332.00 | | 27 340 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 701.00 | 135 736.00 | | 79 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 850.00 | 104 652.00 | | 326 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 747 288.00 | 26 375 720.00 | | 27 747 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 634 109.00 | 27 449 177.00 | | 29 634 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 601.00 | 240 388.00 | | 406 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 139.00 | 319 139.00 | | 319 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 139.00 | 319 139.00 | | 319 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 139.00 | -319 139.00 | | -319 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 880.00 | 1 727 560.00 | | 2 280 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 655.00 | 1 411 371.00 | | 1 786 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 225.00 | 316 189.00 | | 494 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 864 797.00 | | | 23 864 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 864 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 864 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 864 797.00 | | | 23 864 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 072 720.00 | 319 139.00 | | 1 072 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 720.00 | 319 139.00 | | 1 072 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 340 686.00 | | 27 340 686.00 | 27 340 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 |
VB T. V. A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 915.00 | 2 087 915.00 | | 2 087 915.00 |
VW T.V.A. | 313 807.00 | 313 807.00 | | 313 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 747 288.00 | 406 601.00 | 27 340 686.00 | 27 747 288.00 |