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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 347.00 | 185.00 | 162.00 | 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 955.00 | 4 464.00 | 26 491.00 | 30 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 302.00 | 4 649.00 | 26 653.00 | 31 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
072 Créances – Autres | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 461.00 | | 74 461.00 | 74 461.00 |
110 Total général Actif | 105 763.00 | 4 649.00 | 101 114.00 | 105 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 975.00 | | | 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 419.00 | 131 729.00 | | 204 419.00 |
222 Production stockée | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 310.00 | 2 569.00 | | 2 310.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 518.00 | 134 299.00 | | 209 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 147 361.00 | 95 015.00 | | 147 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 938.00 | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 397.00 | 12 803.00 | | 39 397.00 |
252 Charges sociales | 15 303.00 | 5 550.00 | | 15 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 783.00 | 960.00 | | 3 783.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 866.00 | 115 266.00 | | 206 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 651.00 | 19 033.00 | | 2 651.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 27.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 2 654.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 274.00 | 16 405.00 | | 2 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 94.00 | | | 94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 132.00 | | | 29 132.00 |