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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 347.00 | 255.00 | 92.00 | 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 894.00 | 11 700.00 | 22 194.00 | 33 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 241.00 | 11 955.00 | 22 286.00 | 34 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
110 Total général Actif | 54 254.00 | 11 955.00 | 42 299.00 | 54 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 532.00 | 204 419.00 | | 206 532.00 |
222 Production stockée | 3 415.00 | 2 786.00 | | 3 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 310.00 | | |
230 Autres produits | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 995.00 | 209 518.00 | | 209 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 103.00 | | |
242 Autres charges externes. | 135 339.00 | 147 361.00 | | 135 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 917.00 | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 294.00 | 39 397.00 | | 46 294.00 |
252 Charges sociales | 18 076.00 | 15 303.00 | | 18 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 306.00 | 3 783.00 | | 7 306.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 208 111.00 | 206 866.00 | | 208 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 884.00 | 2 651.00 | | 1 884.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 166.00 | 82.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 156.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 401.00 | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 467.00 | 2 274.00 | | 1 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 246.00 | | | 20 246.00 |