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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 520.00 | 15 206.00 | 2 315.00 | 17 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 983.00 | 890.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 395.00 | 16 189.00 | 189 206.00 | 205 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BZ Autres créances | 172 938.00 | | 172 938.00 | 172 938.00 |
CF Disponibilités | 82 797.00 | | 82 797.00 | 82 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 956.00 | | 260 956.00 | 260 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 351.00 | 16 189.00 | 450 162.00 | 466 351.00 |
CU Autres participations | 185 800.00 | | 185 800.00 | 185 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 032.00 | | | 608 032.00 |
DH Report à nouveau | -124 351.00 | | | -124 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 585.00 | | | -46 585.00 |
DL TOTAL (I) | 437 096.00 | | | 437 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | | | 870.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 162.00 | | | 450 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 395.00 | | | 205 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 001.00 | | | 186 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 725.00 | 6 465.00 | | 9 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | 5 841.00 | | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 624.00 | | 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VC Groupe et associés | 158 845.00 | 158 845.00 | | 158 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 360.00 | 178 159.00 | 201.00 | 178 360.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
ST Autres comptes | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YT Sous‐traitance | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 012.00 | | | 64 012.00 |