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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663.00 | 1 617.00 | 2 046.00 | 3 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 185.00 | 19 137.00 | 188 047.00 | 207 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BZ Autres créances | 214 766.00 | | 214 766.00 | 214 766.00 |
CF Disponibilités | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 458.00 | | 244 458.00 | 244 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 642.00 | 19 137.00 | 432 505.00 | 451 642.00 |
CU Autres participations | 185 800.00 | | 185 800.00 | 185 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 032.00 | | | 608 032.00 |
DH Report à nouveau | -170 936.00 | | | -170 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 926.00 | | | -34 926.00 |
DL TOTAL (I) | 402 170.00 | | | 402 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 505.00 | | | 432 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 395.00 | | 1 790.00 | 205 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | 1 790.00 | 1 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 001.00 | | | 186 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 189.00 | 2 948.00 | | 16 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 206.00 | 2 314.00 | | 15 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 634.00 | | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223.00 | 223 793.00 | 201.00 | 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
ST Autres comptes | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YT Sous‐traitance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | | | 70.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 475.00 | | | 31 475.00 |