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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 744.00 | 976.00 | 3 767.00 | 4 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 844.00 | 976.00 | 8 867.00 | 9 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 289.00 | | 650 289.00 | 650 289.00 |
BZ Autres créances | 158 224.00 | | 158 224.00 | 158 224.00 |
CF Disponibilités | 244 492.00 | | 244 492.00 | 244 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 487.00 | | 1 056 487.00 | 1 056 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 331.00 | 976.00 | 1 065 355.00 | 1 066 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 281.00 | | | -172 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 860.00 | -172 281.00 | | -179 860.00 |
DL TOTAL (I) | -315 141.00 | -135 281.00 | | -315 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 770.00 | 88 259.00 | | 1 193 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 562.00 | 18 375.00 | | 61 562.00 |
EA Autres dettes | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 496.00 | 206 635.00 | | 1 380 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 355.00 | 71 354.00 | | 1 065 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 496.00 | 106 635.00 | | 1 380 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 744.00 | | 4 100.00 | 5 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | | 1 100.00 | 3 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 3 000.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 728.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 728.00 | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 770.00 | 1 193 770.00 | | 1 193 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 650 289.00 | 650 289.00 | | 650 289.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 224.00 | 158 224.00 | | 158 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 095.00 | 811 995.00 | 5 100.00 | 817 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 496.00 | 1 380 496.00 | | 1 380 496.00 |