| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 076.00 | 2 977.00 | 3 099.00 | 6 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 076.00 | 2 977.00 | 6 099.00 | 9 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 317.00 | 2 407.00 | 1 415 910.00 | 1 418 317.00 |
BZ Autres créances | 379 458.00 | | 379 458.00 | 379 458.00 |
CF Disponibilités | 574 693.00 | | 574 693.00 | 574 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 162.00 | 2 407.00 | 2 376 754.00 | 2 379 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 237.00 | 5 384.00 | 2 382 854.00 | 2 388 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 732.00 | -352 141.00 | | -238 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 967.00 | 113 410.00 | | 205 967.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236.00 | -201 732.00 | | 4 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 894.00 | 1 433 770.00 | | 2 168 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 724.00 | 81 512.00 | | 109 724.00 |
EA Autres dettes | | 5 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 378 618.00 | 1 620 628.00 | | 2 378 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 854.00 | 1 418 897.00 | | 2 382 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 618.00 | 1 520 628.00 | | 2 378 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 536 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 194 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 731 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 740 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 107 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 534 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 741 380.00 | 16 971 683.00 | | 19 741 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 413.00 | 16 858 273.00 | | 19 535 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 967.00 | 113 410.00 | | 205 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 744.00 | | 1 332.00 | 7 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | | 1 332.00 | 4 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954.00 | 1 023.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954.00 | 1 023.00 | | 1 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 894.00 | 2 168 894.00 | | 2 168 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 724.00 | 109 724.00 | | 109 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 317.00 | 1 418 317.00 | | 1 418 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 458.00 | 379 458.00 | | 379 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 468.00 | 1 804 468.00 | 3 000.00 | 1 807 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 618.00 | 2 378 618.00 | | 2 378 618.00 |