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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 832.00 | | 206 832.00 | 206 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167.00 | 1 704.00 | 1 463.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | 1 704.00 | 208 295.00 | 210 000.00 |
BT Marchandises | 131 093.00 | | 131 093.00 | 131 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
BZ Autres créances | 93 592.00 | | 93 592.00 | 93 592.00 |
CF Disponibilités | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 349.00 | | 288 349.00 | 288 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 349.00 | 1 704.00 | 496 645.00 | 498 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DL TOTAL (I) | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 113.00 | | | 288 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 661.00 | | | 147 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 942.00 | | | 460 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 645.00 | | | 496 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 942.00 | | | 460 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 777.00 | 955.00 | 592 732.00 | 591 777.00 |
FG Production vendue services | 8 924.00 | 60.00 | 8 984.00 | 8 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 702.00 | 1 015.00 | 601 717.00 | 600 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 376.00 | | | 602 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 476.00 | | | 580 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 832.00 | | | 206 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | 1 053.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | 1 053.00 | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 661.00 | 147 661.00 | | 147 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VB T. V. A. | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 288 113.00 | 288 113.00 | | 288 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 429.00 | 124 429.00 | | 124 429.00 |
VW T.V.A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 942.00 | 460 942.00 | | 460 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
ST Autres comptes | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
YT Sous‐traitance | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 884.00 | | | 119 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 413.00 | | | 161 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |