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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 832.00 | | 206 832.00 | 206 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167.00 | 2 760.00 | 406.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | 2 760.00 | 207 239.00 | 210 000.00 |
BT Marchandises | 178 763.00 | | 178 763.00 | 178 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
BZ Autres créances | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CF Disponibilités | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 732.00 | | 262 732.00 | 262 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 732.00 | 2 760.00 | 469 972.00 | 472 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
DL TOTAL (I) | 85 816.00 | | | 85 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 513.00 | | | 291 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 155.00 | | | 384 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 972.00 | | | 469 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 155.00 | | | 384 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 959.00 | 2 129.00 | 670 088.00 | 667 959.00 |
FG Production vendue services | 10 639.00 | 106.00 | 10 745.00 | 10 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 599.00 | 2 235.00 | 680 834.00 | 678 599.00 |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 371.00 | | | 681 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 257.00 | | | 631 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 832.00 | | | 206 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | 1 056.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 1 056.00 | | 1 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UX Autres créances clients | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VB T. V. A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 291 513.00 | 291 513.00 | | 291 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 155.00 | 384 155.00 | | 384 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
ST Autres comptes | 106 226.00 | | | 106 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
YT Sous‐traitance | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 693.00 | | | 134 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 963.00 | | | 102 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 931.00 | | | 189 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |