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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 30.00 | 678.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 946.00 | 644.00 | 16 302.00 | 16 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 486 428.00 | 417 038.00 | 31 069 390.00 | 31 486 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 504 082.00 | 417 712.00 | 31 086 370.00 | 31 504 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 465.00 | | 120 465.00 | 120 465.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | 7 760.00 | 3 992 240.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 949 242.00 | | 5 949 242.00 | 5 949 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 070 341.00 | 7 760.00 | 10 062 581.00 | 10 070 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 574 423.00 | 425 472.00 | 41 148 951.00 | 41 574 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100 000.00 | | | 30 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 480.00 | | | -1 045 480.00 |
DL TOTAL (I) | 29 054 520.00 | | | 29 054 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 873 475.00 | | | 11 873 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 094 431.00 | | | 12 094 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 148 951.00 | | | 41 148 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 956.00 | | | 220 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 966.00 | | 112 966.00 | 112 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 966.00 | | 112 966.00 | 112 966.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 045 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 002.00 | | | 113 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 482.00 | | | 1 158 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045 480.00 | | | -1 045 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 504 082.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 486 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 504 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 486 428.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 674.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
UX Autres créances clients | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 873 475.00 | | | 11 873 475.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 873 475.00 | | | -11 873 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 099.00 | 121 099.00 | | 121 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 094 431.00 | 220 956.00 | | 12 094 431.00 |