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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 384.00 | 324.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 229.00 | 6 635.00 | 11 594.00 | 18 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 078 482.00 | 202 124.00 | 23 876 358.00 | 24 078 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 097 419.00 | 209 143.00 | 23 888 276.00 | 24 097 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 517.00 | | 108 517.00 | 108 517.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000 000.00 | 58 247.00 | 26 941 753.00 | 27 000 000.00 |
CF Disponibilités | 16 480 141.00 | | 16 480 141.00 | 16 480 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 591 112.00 | 58 247.00 | 43 532 865.00 | 43 591 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 688 530.00 | 267 390.00 | 67 421 140.00 | 67 688 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100 000.00 | 30 100 000.00 | | 30 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 480.00 | | | -1 045 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 805 058.00 | -1 045 480.00 | | -1 805 058.00 |
DL TOTAL (I) | 27 249 462.00 | 29 054 520.00 | | 27 249 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 000.00 | 11 873 475.00 | | 40 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 86 859.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 073.00 | 104 497.00 | | 89 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 275.00 | 29 601.00 | | 58 275.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 171 678.00 | 12 094 431.00 | | 40 171 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 421 140.00 | 41 148 951.00 | | 67 421 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 678.00 | 220 956.00 | | 171 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 221.00 | | 89 221.00 | 89 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 221.00 | | 89 221.00 | 89 221.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 417 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 743 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 805 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 368.00 | 113 002.00 | | 904 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 426.00 | 1 158 483.00 | | 2 709 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 805 058.00 | -1 045 480.00 | | -1 805 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 504 082.00 | | 7 154 040.00 | 31 504 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 560 703.00 | 24 078 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 560 703.00 | 24 097 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 946.00 | | 1 283.00 | 16 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 486 428.00 | | 7 152 757.00 | 31 486 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | 6 345.00 | | 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 354.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 5 991.00 | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 517.00 | 108 517.00 | | 108 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 126 524.00 | | | 28 126 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 171 678.00 | 171 678.00 | | 40 171 678.00 |