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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 159 334.00 | 106 544.00 | 52 790.00 | 159 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 886.00 | 38 512.00 | 11 374.00 | 49 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 036.00 | 232 144.00 | 16 892.00 | 249 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 619.00 | 384 045.00 | 108 574.00 | 492 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BN En cours de production de biens | 164 128.00 | | 164 128.00 | 164 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 646.00 | 3 470.00 | 95 176.00 | 98 646.00 |
BZ Autres créances | 86 203.00 | | 86 203.00 | 86 203.00 |
CF Disponibilités | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 273.00 | 3 470.00 | 379 803.00 | 383 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 891.00 | 387 515.00 | 488 376.00 | 875 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637.00 | | | 637.00 |
DG Autres réserves | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
DH Report à nouveau | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 201.00 | | | 137 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 591.00 | | | 368 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 376.00 | | | 488 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 032.00 | | | 345 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 765.00 | 24 280.00 | | 359 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 920.00 | 24 280.00 | | 352 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 558.00 | | 88.00 | 3 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 558.00 | | 88.00 | 3 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558.00 | | 88.00 | 3 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 201.00 | 137 201.00 | | 137 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 185.00 | 59 379.00 | | 59 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 706.00 | 14 147.00 | 23 559.00 | 37 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 982.00 | 67 135.00 | | 70 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 420.00 | 182 019.00 | 4 111.00 | 188 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 864.00 | 182 019.00 | 24 555.00 | 208 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 591.00 | 281 378.00 | 23 559.00 | 308 591.00 |