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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 159 334.00 | 119 422.00 | 39 913.00 | 159 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 386.00 | 44 556.00 | 20 829.00 | 65 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 036.00 | 240 312.00 | 8 725.00 | 249 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 119.00 | 411 135.00 | 96 984.00 | 508 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BN En cours de production de biens | 113 399.00 | | 113 399.00 | 113 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 670.00 | 3 470.00 | 117 200.00 | 120 670.00 |
BZ Autres créances | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
CF Disponibilités | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 732.00 | 3 470.00 | 320 262.00 | 323 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 851.00 | 414 605.00 | 417 246.00 | 831 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DG Autres réserves | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
DH Report à nouveau | 15 175.00 | 13 610.00 | | 15 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 576.00 | 1 564.00 | | -18 576.00 |
DL TOTAL (I) | 101 210.00 | 119 786.00 | | 101 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 590.00 | 37 706.00 | | 52 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 794.00 | 137 201.00 | | 106 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 262.00 | 59 185.00 | | 50 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 136.00 | 70 982.00 | | 94 136.00 |
EA Autres dettes | 12 255.00 | 3 518.00 | | 12 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 036.00 | 368 591.00 | | 316 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 246.00 | 488 376.00 | | 417 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 644.00 | 345 032.00 | | 290 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 619.00 | | 15 500.00 | 492 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 756.00 | | 15 500.00 | 460 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 045.00 | 27 090.00 | | 384 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 200.00 | 27 090.00 | | 377 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
UX Autres créances clients | 116 559.00 | 116 559.00 | | 116 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 547.00 | 27 155.00 | 25 392.00 | 52 547.00 |
VI Groupe et associés | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 728.00 | 160 284.00 | 20 444.00 | 180 728.00 |
VW T.V.A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 036.00 | 290 644.00 | 25 392.00 | 316 036.00 |