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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 343.00 | 331 626.00 | 81 717.00 | 413 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 814.00 | 260 062.00 | 42 752.00 | 302 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 749.00 | 593 313.00 | 141 436.00 | 734 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 035.00 | | 164 035.00 | 164 035.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CF Disponibilités | 308 902.00 | | 308 902.00 | 308 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 395.00 | | 498 395.00 | 498 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 144.00 | 593 313.00 | 639 831.00 | 1 233 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 542.00 | 312 361.00 | | 319 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 860.00 | 27 181.00 | | 38 860.00 |
DL TOTAL (I) | 366 786.00 | 347 926.00 | | 366 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 707.00 | 87 814.00 | | 68 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 738.00 | 122 640.00 | | 77 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 728.00 | 13 969.00 | | 61 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 045.00 | 224 896.00 | | 273 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 831.00 | 572 823.00 | | 639 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 668.00 | 8 081.00 | | 726 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 269.00 | 7 888.00 | | 708 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 201.00 | 193.00 | | 12 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 701.00 | 38 612.00 | | 554 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 076.00 | 38 612.00 | | 553 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 164 035.00 | 164 035.00 | | 164 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 650.00 | 19 321.00 | 49 329.00 | 68 650.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 953.00 | 177 903.00 | 50.00 | 177 953.00 |
VW T.V.A. | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 988.00 | 223 659.00 | 49 329.00 | 272 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |