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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 848.00 | 368 984.00 | 67 864.00 | 436 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 535.00 | 295 686.00 | 49 849.00 | 345 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 369.00 | 666 295.00 | 135 075.00 | 801 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 830.00 | | 82 830.00 | 82 830.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 256 911.00 | | 256 911.00 | 256 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 370.00 | | 390 370.00 | 390 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 740.00 | 666 295.00 | 525 445.00 | 1 191 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 769.00 | 328 402.00 | | 334 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 931.00 | 36 367.00 | | 39 931.00 |
DL TOTAL (I) | 383 085.00 | 373 154.00 | | 383 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 774.00 | 49 369.00 | | 29 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 183.00 | 60 550.00 | | 54 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 724.00 | 44 976.00 | | 48 724.00 |
EA Autres dettes | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 360.00 | 155 368.00 | | 142 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 445.00 | 528 522.00 | | 525 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 465.00 | 21 904.00 | | 779 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 801 369.00 | | | 801 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 782 383.00 | | | 782 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 707.00 | 21 676.00 | | 760 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | 228.00 | | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 397.00 | 44 898.00 | | 621 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 772.00 | 44 898.00 | | 619 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 82 830.00 | 82 830.00 | | 82 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 774.00 | 19 790.00 | 9 984.00 | 29 774.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 219.00 | 89 109.00 | 110.00 | 89 219.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 360.00 | 132 376.00 | 9 984.00 | 142 360.00 |