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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 341.00 | 171.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 170.00 | 3 574.00 | 1 596.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 353.00 | 3 916.00 | 2 437.00 | 6 353.00 |
BT Marchandises | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 377.00 | 869.00 | 259 508.00 | 260 377.00 |
BZ Autres créances | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 466 247.00 | | 466 247.00 | 466 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 781.00 | 869.00 | 741 912.00 | 742 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 134.00 | 4 785.00 | 744 349.00 | 749 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 300.00 | 421 400.00 | | 422 300.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 408.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 911.00 | 26 510.00 | | 41 911.00 |
DL TOTAL (I) | 472 616.00 | 456 704.00 | | 472 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 188.00 | 292 481.00 | | 222 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 786.00 | 48 085.00 | | 42 786.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 733.00 | 343 467.00 | | 271 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 349.00 | 800 172.00 | | 744 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 328.00 | | 1 039 328.00 | 1 039 328.00 |
FG Production vendue services | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 620.00 | | 1 064 620.00 | 1 064 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 4 338.00 | | 9 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 291.00 | 1 000 817.00 | | 1 065 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 380.00 | 974 307.00 | | 1 023 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 911.00 | 26 510.00 | | 41 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 995.00 | | 1 708.00 | 6 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 6 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 5 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 812.00 | | 1 708.00 | 5 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983.00 | 283.00 | 2 350.00 | 5 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 812.00 | 112.00 | 2 350.00 | 5 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 869.00 | | | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | | | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869.00 | | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 188.00 | 222 188.00 | | 222 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 259 334.00 | 259 334.00 | | 259 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 241.00 | 266 571.00 | 670.00 | 267 241.00 |
VW T.V.A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 733.00 | 271 733.00 | | 271 733.00 |