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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 512.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 005.00 | 4 040.00 | 1 964.00 | 6 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 188.00 | 4 553.00 | 2 635.00 | 7 188.00 |
BT Marchandises | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 837.00 | 869.00 | 318 968.00 | 319 837.00 |
BZ Autres créances | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CF Disponibilités | 543 351.00 | | 543 351.00 | 543 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 785.00 | 869.00 | 876 916.00 | 877 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 974.00 | 5 422.00 | 879 551.00 | 884 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 211.00 | 422 300.00 | | 464 211.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 721.00 | 41 911.00 | | 66 721.00 |
DL TOTAL (I) | 539 337.00 | 472 616.00 | | 539 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 248.00 | 222 188.00 | | 281 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 298.00 | 42 786.00 | | 55 298.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 3 857.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 213.00 | 271 733.00 | | 340 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 551.00 | 744 349.00 | | 879 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 213.00 | 271 733.00 | | 340 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 445.00 | | 1 149 445.00 | 1 149 445.00 |
FG Production vendue services | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 702.00 | | 1 192 702.00 | 1 192 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 102.00 | 9 417.00 | | 20 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 701.00 | 1 065 291.00 | | 1 197 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 980.00 | 1 023 380.00 | | 1 130 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 721.00 | 41 911.00 | | 66 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 354.00 | | 835.00 | 6 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 171.00 | | 835.00 | 5 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916.00 | 637.00 | | 3 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 171.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | 466.00 | | 3 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 869.00 | | | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | | | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869.00 | | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 249.00 | 281 249.00 | | 281 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 318 795.00 | 318 795.00 | | 318 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 483.00 | 325 813.00 | 670.00 | 326 483.00 |
VW T.V.A. | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 214.00 | 340 214.00 | | 340 214.00 |