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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 872.00 | 6 320.00 | 26 553.00 | 32 872.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 892.00 | 6 320.00 | 431 573.00 | 437 892.00 |
060 Stock marchandises | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 138 484.00 | | 138 484.00 | 138 484.00 |
084 Disponibilités | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 680.00 | | 207 680.00 | 207 680.00 |
110 Total général Actif | 645 572.00 | 6 320.00 | 639 253.00 | 645 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 058.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 639.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 799.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 316.00 | 67 467.00 | | 94 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 382.00 | 183 554.00 | | 244 382.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 363.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 700.00 | 251 383.00 | | 338 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 437.00 | 53 297.00 | | 54 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 531.00 | -15 337.00 | | 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58.00 | 22.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 75 932.00 | 70 565.00 | | 75 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | 17 767.00 | | 4 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 296.00 | 59 950.00 | | 79 296.00 |
252 Charges sociales | 21 346.00 | 14 040.00 | | 21 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 132.00 | 2 187.00 | | 4 132.00 |
262 Autres charges | 29 750.00 | 19 698.00 | | 29 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 694.00 | 222 190.00 | | 269 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 006.00 | 29 193.00 | | 69 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 935.00 | | | 935.00 |
294 Charges financières | 5 281.00 | 6 046.00 | | 5 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 982.00 | 9 662.00 | | 3 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 2 872.00 | | 13 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 639.00 | 10 612.00 | | 47 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 099.00 | | | 426 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |