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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 281.00 | 11 894.00 | 22 386.00 | 34 281.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 301.00 | 11 894.00 | 427 406.00 | 439 301.00 |
060 Stock marchandises | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
072 Créances – Autres | 123 301.00 | | 123 301.00 | 123 301.00 |
084 Disponibilités | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 786.00 | | 217 786.00 | 217 786.00 |
110 Total général Actif | 657 087.00 | 11 894.00 | 645 192.00 | 657 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 543.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 846.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 546.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 962.00 | 94 316.00 | | 113 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 818.00 | 244 382.00 | | 267 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 925.00 | 2.00 | | 3 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 706.00 | 338 700.00 | | 387 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 584.00 | 54 437.00 | | 65 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -444.00 | 531.00 | | -444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | 58.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 87 819.00 | 75 932.00 | | 87 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 343.00 | 4 212.00 | | 6 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 250.00 | 79 296.00 | | 82 250.00 |
252 Charges sociales | 29 160.00 | 21 346.00 | | 29 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 575.00 | 4 132.00 | | 5 575.00 |
262 Autres charges | 32 589.00 | 29 750.00 | | 32 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 894.00 | 269 694.00 | | 308 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 812.00 | 69 006.00 | | 78 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 733.00 | 935.00 | | 23 733.00 |
294 Charges financières | 4 615.00 | 5 281.00 | | 4 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 298.00 | 3 982.00 | | 20 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | 13 039.00 | | 17 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 846.00 | 47 639.00 | | 59 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 892.00 | | | 437 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |