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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 394.00 | 42 741.00 | 11 653.00 | 54 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 169.00 | 385 837.00 | 53 332.00 | 439 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 817.00 | 428 578.00 | 77 238.00 | 505 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BZ Autres créances | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CF Disponibilités | 108 057.00 | | 108 057.00 | 108 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 481.00 | | 143 481.00 | 143 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 297.00 | 428 578.00 | 220 719.00 | 649 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 113.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -104 021.00 | -148 042.00 | | -104 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 337.00 | 44 021.00 | | 168 337.00 |
DL TOTAL (I) | 102 428.00 | -65 909.00 | | 102 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | 57 577.00 | | 2 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 289.00 | 46 655.00 | | 45 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 136.00 | 48 128.00 | | 53 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 620.00 | 11 957.00 | | 12 620.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 291.00 | 250 062.00 | | 118 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 719.00 | 184 153.00 | | 220 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 144 472.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 201.00 | | 11 615.00 | 494 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 230.00 | | 11 334.00 | 482 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | 282.00 | 11 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 222.00 | 29 356.00 | | 399 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 222.00 | 29 356.00 | | 399 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 309.00 | | | 140 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |