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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 470 651.00 | | 470 651.00 | 470 651.00 |
CF Disponibilités | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 903.00 | | 500 903.00 | 500 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 988.00 | | 502 988.00 | 502 988.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 430 015.00 | 60 504.00 | | 430 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 597.00 | 369 511.00 | | 7 597.00 |
DL TOTAL (I) | 479 536.00 | 471 940.00 | | 479 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 83.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | 38 524.00 | | 14 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157.00 | 153 859.00 | | 3 157.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | 6 657.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 452.00 | 201 474.00 | | 23 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 988.00 | 673 413.00 | | 502 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 452.00 | 201 474.00 | | 23 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | -814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 276.00 | 45 514.00 | | 10 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 597 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 276.00 | 643 037.00 | | 10 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 276.00 | 580 201.00 | | 10 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 116 346.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 287.00 | 1 068 877.00 | | 26 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 690.00 | 699 366.00 | | 18 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 597.00 | 369 511.00 | | 7 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 2 070.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 070.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VC Groupe et associés | 262 084.00 | 262 084.00 | | 262 084.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 050.00 | 202 050.00 | | 202 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 651.00 | 470 651.00 | | 470 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |