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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 954.00 | 11 497.00 | 458.00 | 11 954.00 |
AH Fonds commercial | 653 166.00 | | 653 166.00 | 653 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 565.00 | 336 698.00 | 157 868.00 | 494 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 318.00 | 348 194.00 | 840 124.00 | 1 188 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 272.00 | | 363 272.00 | 363 272.00 |
BZ Autres créances | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CF Disponibilités | 345 861.00 | | 345 861.00 | 345 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 296.00 | | 741 296.00 | 741 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 615.00 | 348 194.00 | 1 581 421.00 | 1 929 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 320.00 | 319 320.00 | | 319 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 206 247.00 | | |
DG Autres réserves | 128 945.00 | 200 980.00 | | 128 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 265.00 | 66 718.00 | | 149 265.00 |
DL TOTAL (I) | 652 529.00 | 873 265.00 | | 652 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 320.00 | 153 733.00 | | 469 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 412.00 | 172 343.00 | | 118 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 701.00 | 48 853.00 | | 40 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 270.00 | 297 966.00 | | 296 270.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 891.00 | 672 894.00 | | 928 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 421.00 | 1 546 159.00 | | 1 581 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 283.00 | 557 154.00 | | 538 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 772.00 | | 25 981.00 | 1 176 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 498.00 | 28 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 434.00 | 1 188 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 936.00 | 494 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 120.00 | | | 665 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 146.00 | | 17 355.00 | 483 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 506.00 | | 8 625.00 | 28 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 590.00 | 38 540.00 | 5 936.00 | 315 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 242.00 | 254.00 | | 11 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 348.00 | 38 286.00 | 5 936.00 | 304 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UX Autres créances clients | 363 272.00 | 363 272.00 | | 363 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 826.00 | 78 218.00 | 265 602.00 | 468 826.00 |
VI Groupe et associés | 118 412.00 | 118 412.00 | | 118 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 788.00 | 412 788.00 | | 412 788.00 |
VW T.V.A. | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 891.00 | 538 283.00 | 265 602.00 | 928 891.00 |