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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 954.00 | 11 497.00 | 458.00 | 11 954.00 |
AH Fonds commercial | 653 166.00 | | 653 166.00 | 653 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 411.00 | 345 491.00 | 149 920.00 | 495 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 164.00 | 356 987.00 | 832 177.00 | 1 189 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 918.00 | | 212 918.00 | 212 918.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CF Disponibilités | 392 238.00 | | 392 238.00 | 392 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 575.00 | | 645 575.00 | 645 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 739.00 | 356 987.00 | 1 477 752.00 | 1 834 739.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 320.00 | | | 319 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 748.00 | | | 135 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 034.00 | | | 243 034.00 |
DL TOTAL (I) | 753 103.00 | | | 753 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 503.00 | | | 125 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 468.00 | | | 252 468.00 |
EA Autres dettes | 299 083.00 | | | 299 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 649.00 | | | 724 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 752.00 | | | 1 477 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 048.00 | | | 438 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 358.00 | 35 944.00 | 17 314.00 | 338 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 861.00 | 35 944.00 | 17 314.00 | 326 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 468.00 | 252 468.00 | | 252 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 083.00 | 299 083.00 | | 299 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 503.00 | 47 042.00 | 78 461.00 | 125 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 337.00 | 253 337.00 | | 253 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 690.00 | 253 337.00 | 17 353.00 | 270 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 649.00 | 646 188.00 | 78 461.00 | 724 649.00 |