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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 236.00 | |
AH Fonds commercial | | | 434 000.00 | |
AP Constructions | | | 111.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 94.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 438 277.00 | |
BT Marchandises | | | 165 536.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 549 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 357.00 | |
BZ Autres créances | | | 146 138.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 31 990.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 956 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 394 626.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DG Autres réserves | 248 323.00 | 264 077.00 | | 248 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 530.00 | -15 753.00 | | -12 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 449.00 | | |
DL TOTAL (I) | 269 097.00 | 281 628.00 | | 269 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 735.00 | 101 829.00 | | 128 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 168.00 | 453 717.00 | | 944 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 661.00 | 74 861.00 | | 107 661.00 |
EA Autres dettes | 73 699.00 | 73 856.00 | | 73 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 125 529.00 | 604 375.00 | | 1 125 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 626.00 | 886 003.00 | | 1 394 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 937 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | 14 960.00 | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | -14 510.00 | | -1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 217.00 | 646 839.00 | | 937 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 748.00 | 662 593.00 | | 949 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 530.00 | -15 753.00 | | -12 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 685.00 | | | 567 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 343.00 | | | 434 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 598.00 | | | 129 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 545.00 | 862.00 | | 128 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 439.00 | 862.00 | | 128 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 203.00 | 802 203.00 | | 802 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 132 919.00 | 132 919.00 | | 132 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VI Groupe et associés | 141 965.00 | 141 965.00 | | 141 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 781.00 | 235 037.00 | 3 744.00 | 238 781.00 |
VW T.V.A. | 103 524.00 | 103 524.00 | | 103 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 529.00 | 1 125 529.00 | | 1 125 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |