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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 236.00 | |
AH Fonds commercial | | | 434 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 437 736.00 | |
BT Marchandises | | | 156 377.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 15 511.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 261 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 699 356.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DG Autres réserves | 235 792.00 | 235 792.00 | | 235 792.00 |
DH Report à nouveau | 25 771.00 | 2 040.00 | | 25 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 554.00 | 23 731.00 | | 35 554.00 |
DL TOTAL (I) | 330 422.00 | 294 868.00 | | 330 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 100.00 | 159 864.00 | | 117 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 821.00 | 236 219.00 | | 165 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 064.00 | 7 989.00 | | 23 064.00 |
EA Autres dettes | 62 947.00 | 73 699.00 | | 62 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 933.00 | 477 772.00 | | 368 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 356.00 | 772 640.00 | | 699 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 752.00 | |
GE Autres charges | | | 49 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 857.00 | 53.00 | | 6 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 857.00 | 53.00 | | 6 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 207.00 | -53.00 | | 48 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 110.00 | 1 169 857.00 | | 829 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 555.00 | 1 146 126.00 | | 793 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 554.00 | 23 731.00 | | 35 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 004.00 | | | 443 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 441 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 3 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 236.00 | | | 434 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268.00 | | 2 000.00 | 5 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | 2 000.00 | 5 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 821.00 | 165 821.00 | | 165 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VI Groupe et associés | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 446.00 | 15 946.00 | 3 500.00 | 19 446.00 |
VW T.V.A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 933.00 | 368 933.00 | | 368 933.00 |