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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 056.00 | 7 679.00 | 377.00 | 8 056.00 |
AP Constructions | 81 893.00 | 2 729.00 | 79 164.00 | 81 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 1 196.00 | 2 557.00 | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 012.00 | 6 572.00 | 4 440.00 | 11 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 134.00 | 15 448.00 | 59 686.00 | 75 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
BN En cours de production de biens | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 507.00 | | 64 507.00 | 64 507.00 |
BZ Autres créances | 41 671.00 | 919.00 | 40 752.00 | 41 671.00 |
CF Disponibilités | 138 965.00 | | 138 965.00 | 138 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 014.00 | 919.00 | 311 095.00 | 312 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 149.00 | 16 368.00 | 370 781.00 | 387 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 213.00 | 34 009.00 | | 74 213.00 |
DL TOTAL (I) | 129 761.00 | 89 557.00 | | 129 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 817.00 | 116 643.00 | | 95 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 311.00 | 62 111.00 | | 123 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 941.00 | 39 361.00 | | 15 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 019.00 | 218 117.00 | | 241 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 781.00 | 307 675.00 | | 370 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 720.00 | 145 202.00 | | 127 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 155 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 350.00 | |
FM Production stockée | | | -7 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 595.00 | 4 156.00 | | 17 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 318.00 | 975 266.00 | | 1 156 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 105.00 | 941 257.00 | | 1 082 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 213.00 | 34 009.00 | | 74 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 121.00 | | 49 014.00 | 26 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 767.00 | | 49 014.00 | 14 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 278.00 | 8 169.00 | 15 448.00 | 7 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 5 775.00 | 7 679.00 | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | 2 394.00 | 7 769.00 | 5 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 919.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 922.00 | 12 277.00 | 50 295.00 | 77 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 311.00 | 123 311.00 | | 123 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 384.00 | 148 384.00 | | 148 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 329.00 | 149 077.00 | 3 252.00 | 152 329.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 202.00 | 145 202.00 | | 145 202.00 |