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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 846.00 | 39 375.00 | 147 470.00 | 186 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 846.00 | 39 375.00 | 397 470.00 | 436 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
072 Créances – Autres | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
084 Disponibilités | 71 790.00 | | 71 790.00 | 71 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 808.00 | | 156 808.00 | 156 808.00 |
110 Total général Actif | 593 653.00 | 39 375.00 | 554 278.00 | 593 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 416 578.00 | 750 043.00 | | 1 416 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 28 000.00 | | |
230 Autres produits | 815.00 | 18 213.00 | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 417 393.00 | 796 256.00 | | 1 417 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 514 944.00 | 355 572.00 | | 514 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 587.00 | -37 822.00 | | 16 587.00 |
242 Autres charges externes. | 317 364.00 | 201 588.00 | | 317 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 224.00 | 17 385.00 | | 27 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 398 890.00 | 227 230.00 | | 398 890.00 |
252 Charges sociales | 125 464.00 | 73 407.00 | | 125 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 566.00 | 6 540.00 | | 28 566.00 |
262 Autres charges | 5 120.00 | 5 281.00 | | 5 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 434 158.00 | 849 181.00 | | 1 434 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 766.00 | -52 925.00 | | -16 766.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 083.00 | | |
294 Charges financières | 1 799.00 | 2 704.00 | | 1 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 276.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 488.00 | -15 113.00 | | -19 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 923.00 | -38 710.00 | | 923.00 |