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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 789.00 | 117 885.00 | 126 904.00 | 244 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 789.00 | 117 885.00 | 376 904.00 | 494 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 78 747.00 | | 78 747.00 | 78 747.00 |
084 Disponibilités | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 921.00 | | 159 921.00 | 159 921.00 |
110 Total général Actif | 654 710.00 | 117 885.00 | 536 824.00 | 654 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 576 822.00 | | | 576 822.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 355 589.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
230 Autres produits | 10 263.00 | 3 993.00 | | 10 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 675.00 | 1 359 582.00 | | 636 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 094.00 | | | 200 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 500.00 | 450 822.00 | | -2 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 9 349.00 | | |
242 Autres charges externes. | 242 557.00 | 350 506.00 | | 242 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 471.00 | 18 699.00 | | 5 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 245.00 | 338 775.00 | | 184 245.00 |
252 Charges sociales | 33 525.00 | 91 433.00 | | 33 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 503.00 | 37 707.00 | | 43 503.00 |
262 Autres charges | 17 037.00 | 976.00 | | 17 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 998.00 | 1 298 265.00 | | 721 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 323.00 | 61 317.00 | | -85 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 1 355.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 656.00 | 284.00 | | 49 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59 323.00 | 59 858.00 | | -59 323.00 |