| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 676.00 | 5 473.00 | 153 203.00 | 158 676.00 |
AP Constructions | 2 024 335.00 | 443 965.00 | 1 580 369.00 | 2 024 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 493.00 | 343 493.00 | | 343 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 280.00 | 1 000 439.00 | 3 855 841.00 | 4 856 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BZ Autres créances | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
CF Disponibilités | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 565.00 | | 126 565.00 | 126 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 845.00 | 1 000 439.00 | 3 982 406.00 | 4 982 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 306 893.00 | 207 507.00 | 2 099 387.00 | 2 306 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | 485 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 752.00 | 807.00 | | 1 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 982.00 | 25 946.00 | | 67 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 734.00 | 1 721 752.00 | | 1 789 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 453.00 | 1 842 700.00 | | 1 714 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 139.00 | 511 905.00 | | 443 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 10 240.00 | | 7 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 012.00 | 17 265.00 | | 14 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 243.00 | 17 679.00 | | 13 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 672.00 | 2 399 792.00 | | 2 192 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 406.00 | 4 121 544.00 | | 3 982 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 633.00 | 686 517.00 | | 610 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 701.00 | | 238 701.00 | 238 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 701.00 | | 238 701.00 | 238 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 779.00 | 4 838.00 | | 27 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 687.00 | 238 628.00 | | 298 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 705.00 | 212 682.00 | | 230 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 982.00 | 25 946.00 | | 67 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856 280.00 | | | 4 856 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 856 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 011.00 | | | 2 183 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673 269.00 | | | 2 673 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 864.00 | 123 575.00 | | 325 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 864.00 | 123 575.00 | | 325 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 343 493.00 | | | 343 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 493.00 | 343 493.00 | | 343 493.00 |
UX Autres créances clients | 27 238.00 | 27 238.00 | 6.00 | 27 238.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 393.00 | 132 354.00 | 557 099.00 | 1 714 393.00 |
VI Groupe et associés | 389 139.00 | 389 139.00 | | 389 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 169.00 | | | 128 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 654.00 | 455 787.00 | 22 867.00 | 478 654.00 |
VW T.V.A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 672.00 | 610 633.00 | 557 099.00 | 2 192 672.00 |