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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 676.00 | 7 208.00 | 151 468.00 | 158 676.00 |
AP Constructions | 2 024 335.00 | 565 805.00 | 1 458 530.00 | 2 024 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 493.00 | 343 493.00 | | 343 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 280.00 | 1 124 013.00 | 3 732 266.00 | 4 856 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
BZ Autres créances | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CF Disponibilités | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 913.00 | | 118 913.00 | 118 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 193.00 | 1 124 013.00 | 3 851 180.00 | 4 975 193.00 |
CU Autres participations | 2 306 893.00 | 207 507.00 | 2 099 387.00 | 2 306 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 577 000.00 | 510 000.00 | | 577 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 734.00 | 1 752.00 | | 2 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 237.00 | 67 982.00 | | 106 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 971.00 | 1 789 734.00 | | 1 895 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 319.00 | 1 714 453.00 | | 1 588 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 797.00 | 443 139.00 | | 336 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 7 825.00 | | 5 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 653.00 | 14 012.00 | | 17 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 547.00 | 13 243.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 209.00 | 2 192 672.00 | | 1 955 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 180.00 | 3 982 406.00 | | 3 851 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 60.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 797.00 | | | 336 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 818.00 | | 237 818.00 | 237 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 818.00 | | 237 818.00 | 237 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 550.00 | 27 779.00 | | 33 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 794.00 | 298 687.00 | | 337 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 557.00 | 230 705.00 | | 231 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 237.00 | 67 982.00 | | 106 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856 280.00 | | | 4 856 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 856 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 011.00 | | | 2 183 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673 269.00 | | | 2 673 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 439.00 | 123 575.00 | | 449 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 439.00 | 123 575.00 | | 449 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 343 493.00 | | | 343 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 493.00 | | 343 493.00 | 343 493.00 |
UX Autres créances clients | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 216.00 | 140 552.00 | 570 428.00 | 1 588 216.00 |
VI Groupe et associés | 282 797.00 | 282 797.00 | | 282 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 137.00 | | | 127 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 681.00 | 83 321.00 | 366 361.00 | 449 681.00 |
VW T.V.A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 209.00 | 507 544.00 | 570 428.00 | 1 955 209.00 |