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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 980.00 | 1 406.00 | 15 574.00 | 16 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 614.00 | 36 475.00 | 15 139.00 | 51 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 780.00 | 37 881.00 | 1 570 899.00 | 1 608 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
BZ Autres créances | 210 294.00 | | 210 294.00 | 210 294.00 |
CF Disponibilités | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 690.00 | | 336 690.00 | 336 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 199.00 | 37 881.00 | 1 948 318.00 | 1 986 199.00 |
CU Autres participations | 1 528 102.00 | | 1 528 102.00 | 1 528 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 1 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 9 255.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 703.00 | 36 595.00 | | 230 703.00 |
DK Provisions réglementées | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 279 693.00 | 46 950.00 | | 279 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 404.00 | | | 1 473 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 866.00 | 264.00 | | 57 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 002.00 | 18 781.00 | | 104 002.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 626.00 | 19 045.00 | | 1 668 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 318.00 | 65 995.00 | | 1 948 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 063.00 | 19 045.00 | | 411 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 602.00 | | 1 523 178.00 | 85 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 16 614.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 602.00 | | 1 489 584.00 | 50 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | 2 881.00 | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 1 475.00 | | 35 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UX Autres créances clients | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VC Groupe et associés | 199 550.00 | 199 550.00 | | 199 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 000.00 | 202 437.00 | 830 034.00 | 1 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 124.00 | 300 124.00 | | 300 124.00 |
VW T.V.A. | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 626.00 | 411 063.00 | 830 034.00 | 1 668 626.00 |