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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 845.00 | 13 984.00 | 44 861.00 | 58 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 931.00 | 52 399.00 | 28 531.00 | 80 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 663.00 | 66 383.00 | 1 615 279.00 | 1 681 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 947.00 | | 214 947.00 | 214 947.00 |
BZ Autres créances | 297 546.00 | | 297 546.00 | 297 546.00 |
CF Disponibilités | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 298.00 | | 604 298.00 | 604 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 813.00 | 66 383.00 | 2 247 430.00 | 2 313 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
CU Autres participations | 1 528 102.00 | | 1 528 102.00 | 1 528 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 275 394.00 | 177 052.00 | | 275 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 850.00 | 98 342.00 | | 180 850.00 |
DK Provisions réglementées | 8 100.00 | 5 070.00 | | 8 100.00 |
DL TOTAL (I) | 514 945.00 | 331 064.00 | | 514 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 686.00 | 1 274 591.00 | | 1 061 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 360.00 | 50 780.00 | | 313 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 258.00 | 96 356.00 | | 127 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 441.00 | 186 978.00 | | 136 441.00 |
EA Autres dettes | 93 737.00 | 51 704.00 | | 93 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 484.00 | 1 660 411.00 | | 1 732 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 430.00 | 1 991 476.00 | | 2 247 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 484.00 | 607 270.00 | | 1 732 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 702.00 | | 38 961.00 | 1 642 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 247.00 | | 19 598.00 | 39 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 569.00 | | 18 363.00 | 62 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 886.00 | | 1 000.00 | 1 540 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 403.00 | 18 981.00 | | 47 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 7 864.00 | | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 283.00 | 11 117.00 | | 41 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 070.00 | 3 030.00 | | 5 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 070.00 | 3 030.00 | | 5 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 258.00 | 127 258.00 | | 127 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 738.00 | 93 738.00 | | 93 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UX Autres créances clients | 214 948.00 | 214 948.00 | | 214 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VC Groupe et associés | 243 087.00 | 243 087.00 | | 243 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 141.00 | 1 053 141.00 | | 1 053 141.00 |
VI Groupe et associés | 313 361.00 | 313 361.00 | | 313 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 422.00 | | | 204 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 066.00 | 533 066.00 | | 533 066.00 |
VW T.V.A. | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 485.00 | 1 732 485.00 | | 1 732 485.00 |