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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 370.00 | 60 432.00 | 66 938.00 | 127 370.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 138.00 | 61 900.00 | 73 238.00 | 135 138.00 |
060 Stock marchandises | 128 898.00 | | 128 898.00 | 128 898.00 |
072 Créances – Autres | 46 166.00 | 31 061.00 | 15 104.00 | 46 166.00 |
084 Disponibilités | 157 208.00 | | 157 208.00 | 157 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 271.00 | 31 061.00 | 301 209.00 | 332 271.00 |
110 Total général Actif | 467 409.00 | 92 961.00 | 374 448.00 | 467 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 507.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 348.00 | | | 348.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |