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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 802.00 | 73 764.00 | 58 038.00 | 131 802.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 570.00 | 75 232.00 | 64 338.00 | 139 570.00 |
060 Stock marchandises | 114 625.00 | | 114 625.00 | 114 625.00 |
072 Créances – Autres | 49 815.00 | 31 061.00 | 18 754.00 | 49 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 154 312.00 | | 154 312.00 | 154 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 767.00 | 31 061.00 | 287 706.00 | 318 767.00 |
110 Total général Actif | 458 337.00 | 106 293.00 | 352 044.00 | 458 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 797.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 753.00 | | | 135 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |