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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 224.00 | 1 192.00 | 32.00 | 1 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
084 Disponibilités | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 341.00 | | 89 341.00 | 89 341.00 |
110 Total général Actif | 90 565.00 | 1 192.00 | 89 373.00 | 90 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385.00 | | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 264.00 | | | -12 264.00 |
242 Autres charges externes. | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
252 Charges sociales | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
262 Autres charges | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |