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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 224.00 | 1 192.00 | 32.00 | 1 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 814.00 | | 57 814.00 | 57 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
072 Créances – Autres | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
084 Disponibilités | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
110 Total général Actif | 76 151.00 | 1 192.00 | 74 959.00 | 76 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
222 Production stockée | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
242 Autres charges externes. | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
252 Charges sociales | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
262 Autres charges | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 864.00 | | | 1 864.00 |