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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AP Constructions | 121 586.00 | 61 841.00 | 59 745.00 | 121 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 375.00 | 125 203.00 | 21 172.00 | 146 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 887.00 | 152 613.00 | 72 274.00 | 224 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 448.00 | 339 657.00 | 898 790.00 | 1 238 448.00 |
BT Marchandises | 132 919.00 | | 132 919.00 | 132 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 974.00 | 2 673.00 | 367 302.00 | 369 974.00 |
BZ Autres créances | 113 716.00 | | 113 716.00 | 113 716.00 |
CF Disponibilités | 112 718.00 | | 112 718.00 | 112 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 525.00 | 2 673.00 | 727 853.00 | 730 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 973.00 | 342 330.00 | 1 626 643.00 | 1 968 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 697 810.00 | 556 052.00 | | 697 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 434.00 | 141 758.00 | | 154 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 798.00 | 13 977.00 | | 13 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 642.00 | 1 164 387.00 | | 1 318 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 68 967.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 832.00 | 258 031.00 | | 162 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 911.00 | 51 754.00 | | 44 911.00 |
EA Autres dettes | 99 349.00 | 121 881.00 | | 99 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 001.00 | 501 048.00 | | 308 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 643.00 | 1 665 435.00 | | 1 626 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 001.00 | 501 048.00 | | 308 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 116.00 | | |